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5月7日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0232,涨0.07%

发布日期:2024-05-26 19:53    点击次数:88

本站消息,5月7日,兴业6个月定开债券最新单位净值为1.0232元,累计净值为1.2823元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.29%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.01%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.76%。

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